1．严格执行国家制定的法律、法规和各项财务会计制度。遵守财经纪律和会计职业道德。严守财务秘密。

2．根据相关规定，负责办理各项资金收、付业务和银行贷款及还本付息业务。

3．随时掌握财政支付网资金动态，确保资金支付合理合规。

4．负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作，账务日清月结，确保账款相符、账账相符。核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，对未达款项及时查明、及时处理。

5．确保资金安全。现金及时送交银行，不挪用、不以白条抵库；不签发空头支票，不出租出借、套用或转让银行账户。

6．对各种票据、印章负有妥善保管责任，保险柜专人负责，确保钥匙的安全，防止丢失，密码不外泄。

7．严格按照规定使用印章、各类票据和其他相关资料。

8．将办理业务过程中产生的各种会计资料分类装订成册，年终及时移交归档。

9．防范安全事故的发生。

10．协调好与其他科室工作关系，完成领导安排的其他工作任务。